资料显示,白电转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名白云电器,正股最新价为7.74元,转股开始日为2020年5月21日,转股价为8.92元。
资料显示,丰山转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%,到期赎回价为115元(含最后一期利息)。),对应正股名丰山集团,正股最新价为7.86元,转股开始日为2023年1月3日,转股价为13.73元。
证券之星消息,9月24日,南方3-5年农发债A最新单位净值为1.0871元,累计净值为1.2401元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方3-5年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.53%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.17%。
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